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恒汇证券|今日投资前瞻:新一轮汽车降价潮来袭 宁德时代或将发布快充电池

发布日期:2024-04-25 08:47    点击次数:137

上周五,A股今日大幅回调,沪指跌约2%失守3200点,创9个月以来最大单日跌幅。深成指、创业板指均跌超2%;截至收盘,沪指跌2.01%报3189.25点,深成指跌2.18%报10808.87点,创业板指跌2.33%报2187.04点;两市合计7635亿元,北向资金大举出逃,全日净卖出超120亿元。行业方面,券商、保险板块领跌,石油、煤炭、酿酒、农业、半导体、银行等板块均走弱;医药、地产板块逆市上扬,创新药、减肥药概念等活跃。

中信证券表示,政策预期落差、宏观数据触底、外部因素扰动叠加快速冷却市场情绪,但政策不断发力、经济触底回升、盈利拐点将现的大方向依然明确,政策落地速度低于市场预期,当前已落地政策只是一系列政策的起点而非终点,其它增量政策将有序落地,预计地产政策整体力度不会弱于预期,而活跃资本市场的政策将先易后难,美国限投令实际落地弱于之前的媒体报道,对流动性影响仅限于相关行业的一级市场增量部分,A股依然处于年内第三个做多窗口期,短暂波动带来入场良机,建议继续围绕地产、科技、能源资源三大产业主题布局。

今日投资机会解析:

宁德时代或将发布快充电池

8月16日,宁德时代(300750)将首次线下举行新品发布会。从公司近期信息及海报关键词“快”来看,或将发布快充电池。7月份,宁德时代首席科学家吴凯对外透露,宁德时代新产品充电10分钟可行驶400公里,仅比加油稍慢一点,有望在2023年推出。未来不久,宁德时代将实现充电5到7分钟即可行驶400公里的超快充电池,彻底解决充电焦虑问题。

东莞证券指出,近年来,高压快充路线受到越来越多主机厂的青睐,相继推出或计划推出高压平台车型,2023年开始密集上市。高压平台车型将成为未来3-5年的重要趋势。同时,头部车企和运营商积极推进高压大功率直流充电桩网络加速布局。领先电池企业纷纷推出快充电池解决方案。高压快充推广条件逐步成熟,有望进入快速放量期。建议关注相关受益产业链机会,重点包括大功率直流桩核心部件及高压快充车型适配部件的领先供应商。

新一轮“汽车降价潮”来袭

8月11日,吉利旗下的汽车品牌极氪官宣降价,极氪001降价3万-3.7万元,其中极氪001 WE版本零售价从30万元起降到了26.9万元起。据不完全统计,8月以来,已经有10个汽车品牌进行了“降价促销”活动。

国金证券表示,7月上汽通用、东风日产等合资车企降价,悦歌,轩逸等车降价后促进乘用车市场高景气。8月上汽大众、零跑继续降价,上汽大众旗下途昂、朗逸等油车爆款降价旺盛市场,8月乘用车市场高景气或将延续。

核能产业链有望进入景气周期

核能作为我国实现“双碳”目标的重要途径,根据中国核能行业协会,2022年核电发电量在电力结构中占比仅为5.0%,远低于世界平均水平。

中信证券表示,随着近年来核电项目建设加速获准,我国核能产业链有望进入景气周期。预计2025年我国核电产业新开工项目投资规模为2310亿元,加上存量开工项目后预计将达到4000亿元。我们看好核能产业链发展并建议重点关注工程建设、设备与材料、技术与服务三大核心环节的投资机会。

多措并举活跃资本市场 重视金融IT机遇

7月24日,中共中央政治局会议指出,要活跃资本市场,提振投资者信心。7月31日,国务院常务会议对此进行再次强调。8月10日,沪深交易所均发布公告称,将完善交易制度和优化交易监管,具体主要包括三个方面,一是研究允许主板股票、基金等证券申报数量可在100股(份)起的基础上,以1股(份)为单位递增;二是研究ETF引入盘后固定价格交易机制;三是优化交易监管。

华鑫证券表示,“交易端”系列举措改革有利于降低投资者投资门槛,提升资金使用效率,或将对活跃资本市场起到切实作用。此外,随着“100+1”等系列举措逐步实施落地,将催生相关系统的改造和升级需求,金融IT赛道或将迎来利好。建议关注以金融IT为核心的龙头厂商:恒生电子(600570)、同花顺(300033)等。

其它影响市场的消息:

A股将再迎“活水”

证监会8月11日消息,为进一步深化内地与香港股票市场交易互联互通机制(以下简称“互联互通”),促进两地资本市场共同发展,中国证监会和香港证监会发布联合公告,宣布就推动大宗交易(非自动对盘交易)纳入互联互通达成共识。

随后,沪深交易所表态,将尽快制定互联互通下开通大宗交易(非自动对盘交易)实施方案,持续优化完善互联互通机制,助力实现资本市场高水平双向开放。

7月新增信贷规模回落

8月11日,人民银行发布的2023年7月金融统计和社会融资数据显示,7月新增人民币贷款规模、社会融资规模增量均表现偏低,不及市场预期。当月我国人民币贷款增加3459亿元,同比少增3498亿元;社会融资规模增量为5282亿元,比上年同期少2703亿元。7月末,广义货币(M2)余额285.4万亿元,同比增长10.7%,增速分别比上月末和上年同期低0.6个和1.3个百分点。

专家指出,7月金融数据明显偏低,主要源于透支效应及融资需求推迟释放等因素带来的短期波动,不代表宽信用进程发生变化。随着宏观政策调控力度持续加大,信贷低迷现象不会持续。

多家巨头出手抢矿

8月11日上午,四川省金川县李家沟北锂矿勘查权竞拍结束,起始价57万元,历经两天两夜的“抢矿大战”,最终该标的最高报价10.1亿元,升值率超1771倍,竞得者为四川能投资本控股有限责任公司。

碧桂园多只境内公司债停牌

碧桂园8月12日晚间公告,因近期拟就公司债券兑付安排事项召开债券持有人会议,根据相关规定,经公司申请,16腾越02、19碧地03、20碧地03、20碧地04、21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02和22碧地03公司债券自2023年8月14日开市起停牌,复牌时间另行确定。

信托产品逾期 多家上市公司踩雷

近日,有关“中融信托产品暂停兑付”的消息开始在社交媒体中不胫而走,并波及多家其他信托公司。8月11日晚间,包括光大、五矿、中航等在内的多家信托公司均对传闻进行了紧急辟谣。

当晚,金博股份和南都物业(603506)两家上市公司同时发布关于信托产品逾期兑付的提示性公告,涉事产品均来自中融信托旗下。此前的8月4日,咸亨国际(605056)发布公告,称其购买的三款信托产品:中融-丰盈176号集合资金股权投资信托计划、浙金·汇业497号融创天津项目集合资金信托计划、浙金·汇业508号融创肇庆项目集合资金信托计划面临兑付危机。

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